Zestaw pomocniczych pytań do egzaminu ze statystyki

kierunek: ekonomia, rok akademicki 2004/2005

  1. Historia badań statystycznych: pierwsze spisy.
  2. Ewolucja pojęcia statystyka.
  3. Etapy badania statystycznego.
  4. Rodzaje cech statystycznych. Podać przykłady ekonomiczne.
  5. Rodzaje zbiorowości statystycznych. Podać przykłady.
  6. Metody badania statystycznego. Wymienić i omówić krótko.
  7. Materiał statystyczny: pierwotny i wtórny.
  8. Rodzaje grupowania materiału statystycznego.
  9. Formy prezentacji materiału statystycznego.
  10. Rodzaje danych statystycznych w analizie struktury zjawisk masowych.
  11. Pojęcie szeregu rozdzielczego i jego rodzaje. Podać przykłady.
  12. Zakres i istota wszechstronnej analizy struktury zjawisk masowych.
  13. Klasyczne miary opisowe w analizie struktury zjawisk.
  14. Pozycyjne miary opisowe w analizcie struktury zjawisk.
  15. Miary średnie: klasyczne i pozycyjne. Wzory i interpretacja.
  16. Własności średniej arytmetycznej.
  17. Miary zróżnicowania: klasyczne i pozycyjne, bezwzględne i względne. Wzory i interpretacja.
  18. Własności wariancji.
  19. Miary asymetrii: klasyczne i pozycyjne. Wzory i interpretacja.
  20. Miary koncentracji: klasyczne i pozycyjne. Wzory i interpretacja.
  21. Momenty statystyczne: zwykłe i centralne. Związki między momentami zwykłymi i centralnymi.
  22. Krzywa koncentracji Lorenza.
  23. Pojęcie zmiennej losowej.
  24. Funkcje opisujące rozkład zmiennej losowej skokowej i ciągłej.
  25. Parametry rozkładu zmiennej losowej skokowej i ciągłej.
  26. Definicja dystrybuanty i jej własności.
  27. Rozkłady teoretyczne zmiennej losowej skokowej.
  28. Rozkłady teoretyczne zmiennej losowej ciągłej.
  29. Własności krzywej normalnej.
  30. Zastosowania ekonomiczne rozkładu normalnego.
  31. Schematy losowania.
  32. Pojęcie estymatora i jego własności.
  33. Wyjaśnij pojęcia: próby prostej, operatu losowania, współczynnika ufności, poziomu istotności, błędu drugiego rodzaju, obszaru krytycznego, mocy testu, testu statystycznego, testu zgodności).
  34. Wnioskowanie statystyczne w zakresie struktury zjawisk masowych.
  35. Budowa przedziałów ufności dla parametrów populacji generalnej (średniej, wariancji, wskaźnika struktury).
  36. Parametryczne testy istotności dla średniej, wariancji i wskaźnika struktury populacji generalnej.
  37. Test zgodności (c 2).
  38. Zakres i istota analizy zależności między zjawiskami masowymi.
  39. Pojęcie związku stochastycznego i korelacyjnego.
  40. Rodzaje danych statystycznych w analizie zależności.
  41. Wykresy rozrzutu punktów dla różnych typów zależności.
  42. Miary korelacji cech ilościowych.
  43. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Wzory i interpretacja.
  44. Własności współczynnika korelacji liniowej Pearsona.
  45. Wskaźniki korelacyjne Pearsona. Wzory i interpretacja. Interpretacja składników równości wariancyjnej.
  46. Własności wskaźników korelacyjnych Pearsona.
  47. Współczynnik korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana.
  48. Pojęcie zmiennej losowej dwuwymiarowej.
  49. Funkcje rozkładu zmiennej losowej dwuwymiarowej.
  50. Test niezależności c 2.
  51. Wnioskowanie statystyczne w zakresie korelacji. Test istotności dla współczynnika korelacji.
  52. Funkcja regresji pierwszego i drugiego rodzaju.
  53. Klasyczny model regresji liniowej.
  54. Szacowanie parametrów liniowej funkcji regresji. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK). Wyprowadzenie wzorów.
  55. Miary dokładności oszacowanej funkcji regresji. Wzory i interpretacja.
  56. Wnioskowanie statystyczne w zakresie regresji. Kryteria oceny jakości modelu regresji.
  57. Kryteria oceny jakości modelu regresji.
  58. Badanie istotności związku cech mierzalnych.
  59. Badania liniowości funkcji regresji.
  60. Badanie istotności współczynnika regresji liniowej.
  61. Badanie losowości odchyleń wartości empirycznych od teoretycznych funkcji regresji.
  62. Zakres i istota analizy dynamiki zjawisk masowych.
  63. Dane statystyczne w analizie dynamiki zjawisk masowych.
  64. Rodzaje szeregów czasowych. Definicje i przykłady.
  65. Proste metody badania dynamiki zjawisk ekonomicznych.
  66. Rodzaje indeksów dynamiki.
  67. Indywidualne indeksy dynamiki. Istota i rodzaje.
  68. Działania na indywidualnych indeksach dynamiki.
  69. Agregatowe indeksy dynamiki.
  70. Agregatowe indeksy wielkości absolutnych. Rodzaje, wzory, interpretacja. Przykłady.
  71. Agregatowe indeksy wielkości stosunkowych. Rodzaje, wzory, interpretacja. Przykłady.
  72. Proces stochastyczny i jego realizacja (szereg czasowy)
  73. Składniki szeregów czasowych.
  74. Średnie ruchome zwykłe.
  75. Średnie ruchome scentrowane.
  76. Model trendu. Szacowanie parametrów modelu trendu za pomocą MNK.
  77. Miary dokładności oszacowanego modelu trendu.
  78. Wnioskowanie statystyczne w zakresie dynamiki zjawisk.
  79. Ekstrapolacja modelu trendu.
  80. Wskaźniki sezonowości.